| Название базовой системы (платформы): | 1С:Предприятие 8.0 |
| Разработчики: | 1С-Рарус |
| Отрасли: | Финансовые услуги, инвестиции и аудит |
Содержание |
Программный продукт «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» (1С-Рарус:ПИФ, ред.2) предназначен для автоматизации учета открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов всех видов, а также пенсионных накоплений. При разработке программы учитывались требования ФСФР к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов и специализированных депозитариев.
Преимущества программы
- Первая тиражируемая программа для учета ПИФ на платформе 1С:Предприятие.
- Возможность вести неограниченное количество паевых фондов в одной базе без дополнительной оплаты.
- Возможность вести пенсионные накопления без дополнительной оплаты.
- Широкий набор учитываемых видов активов и операций.
- Возможность пользовательской настройки регламентированных отчетов.
- Возможность гибкой настройки программы под конкретные потребности компании.
В программе «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» предусмотрены следующие возможности: Автоматическое формирование всей необходимой отчетности:
Для ПИФ
- Справки СЧА.
- Отчета об изменении СЧА.
- Справки о стоимости активов.
- Баланса имущества.
- Отчета о приросте (уменьшении) стоимости имущества.
- Справки о несоблюдении требований.
- Отчета о вознаграждении УК.
- Отчета о владельцах инвестиционных паев.
- Сведений о квалифицированных инвесторах.
- Учетного журнала.
- Перечня имущества.
- Пояснительной записки.
- Регистра денежных средств.
- Регистра ЦБ и иного имущества.
- Регистра доходов и выплат.
Для пенсионных накоплений
- Отчета о доходах от инвестирования средств.
- Отчета о стоимости чистых активов.
- Отчета об инвестировании средств.
- Расчета рыночной стоимости активов.
- Аналитические отчеты
Система обладает набором стандартных бухгалтерских отчетов, универсальных отчетов и аналитических отчетов, позволяющих получать всю необходимую информацию:
- Отчет для пайщика
- Реестр пайщиков
- Отчет по дополнительным характеристикам пайщиков
- Отчет по НДФЛ
- Движение по паям за период
- Контроль сроков выплат пайщикам
- Отчет о заявках за период
- Проблемные заявки
- Отчет по портфелю
- Отчет о среднегодовой СЧА
- и другие.
- Учет недвижимости, имущественных прав
- Учет поступления и реализации имущества и услуг.
- Модернизация имущества.
- Учет НДС (при поступлении, реализации, начислении вознаграждений, с авансов).
- Учет авансов.
Формирование
- книги покупок;
- книги продаж.
- журнала учета полученных счетов-фактур;
- журнала учета выданных счетов-фактур;
- счета;
- акта выполненных работ;
- акта сверки взаиморасчетов.
Учет денежных требований
- Учет закладных, договоров займа, кредитных договоров с автоматическим расчетом оценочной стоимости.
- Загрузка графика платежей.
- Начисление платежей по закладным, договорам займа и кредитным договорам.
- Учет долей ООО
- Загрузка платежей с использованием механизма 1С:Предприятие – Клиент банка.
- Учет ценных бумаг
- Автоматическая загрузка выпусков ценных бумаг (НДЦ).
- Автоматическая загрузка котировок ценных бумаг (ММВБ, РТС).
- Гибкая настройка загрузчика сделок в пользовательском режиме.
- Автоматическая оценка ценных бумаг с учетом выставленных приоритетов бирж.
- Возможность автоматической загрузки заявок и пайщиков из отчета агента.
- Возможность автоматической загрузки движений по паям и контактной информации по пайщикам из отчета регистратора.
- Система оповещения о наступлении корпоративных событий и непосредственное выполнение регламентных операций, таких как: погашение НКД, погашение облигаций, частичное погашение облигаций. Возможно автопогашение ценных бумаг и НКД за период.
- Универсальный механизм, позволяющий проводить конвертацию, консолидацию, дробление, начисление, в том числе для сложных случаев.
- Дооценка НКД, переоценка ценных бумаг и другого имущества.
- Учет депозитов и начисление процентов.
- Учет векселей.
- Учет и автоматическое дисконтирование проблемной задолженности.
- учет и переоценка валютных активов и обязательств.
- Учет резервов и вознаграждений
- Автоматическое начисление надбавок и скидок при выдаче и погашении паев в соответствии с выбранными пользователем алгоритмами.
- Автоматическое начисление вознаграждений УК, регистратора, специализированного депозитария, оценщика, аудитора.
- Автоматическое начисление резервов.
- Учет паев фонда
Все операции с паями, в том числе и через номинального держателя: выдача, погашение, обмен, передача.
- Автоматический расчет НДФЛ при погашении паев и выплате дохода пайщикам.
- Оплата паев возможна как денежными средствами, так и прочими активами.
- Учет поступления имущества в оплату паев в соответствии с приказом ФСФР от 15 апреля 2008 г. N 08-18/пз-н.
- Начисление доходов пайщикам по различным алгоритмам.
